Wiki Athos Documentações Módulo de Cobrança

Objetivo do documento

Módulo de cobrança tem o objetivo de facilitar e agilizar todo o processo de cobrança e de contas a receber e consequentemente reduzir custos com mão de obra no departamento financeiro.

Manual do Módulo de Cobrança

A estrutura abaixo explicara o processo para utilização do ‘Módulo de Cobrança’. Será dividida em 5 partes, sendo elas:

• 1° Pesquisa / Criar Lista de Cobrança
• 2° Lista de Cobranças
• 3° Cobranças
• 4° Acordo
• 5° Relatórios

Pesquisa / Criar Lista de Cobrança

1° Passo

O Acesso ao Módulo ‘Módulo de Cobrança’ será feito através do Potal Athos Multiloja, cada cliente tera um link especifico. EX - cliente.portalathos.com.br.

2° Passo

Nesse passo, o usuário poderá selecionar o cliente individualmente com os 'filtros da pesquisa', ou criar uma lista utilizando os 'filtros para lista'.

3° Passo

Para exemplificar o processo de criação de listas, utilizamos o filtro ‘Cobrança Judicial’, após selecionar o filtro para a pesquisa, clique em ‘Pesquisar’, logo em seguida retornara, embaixo dos filtros para a lista, o total de clientes encontrados e a lista de clientes.

4° Passo

Após a seleção dos clientes de acordo com os filtros, no rodapé da lista de cobrança, terá um botão ‘Criar lista ’, clique no mesmo para criar uma lista de cobrança.

5° Passo

Após clicar em ‘Crias Lista’, aparecera um pop-up para ser inserido uma descrição para a lista que será criada, em seguida clique em ‘Salvar’.

Lista de Cobranças

1° Passo

Nesse passo o usuário ira selecionar a lista de cobrança, utilizando os filtros disponíveis, que são ‘Código do cliente’, ‘Descrição da lista ’, ‘Responsável Lista’ e ‘Funcionários Inativos’.

2° Passo

As listas de cobranças também podem ser selecionadas clicando em cima da mesma, nesse momento o usuário pode também excluir a lista (Acordos realizados dentro de uma lista que foi excluída, não serão excluídos).

Cobranças

1° Passo

Após selecionar a ‘Lista de Cobrança’, aparecera todos os clientes existente dentro da lista selecionada,na aba 'Cobranças', logo embaixo dos filtros para a seleção da mesma.

2° Passo

Nesse passo o usuário irá selecionar o cliente com um clique duplo.

3° Passo

Logo abaixo da lista selecionada, aparecera os dados do cliente selecionado, dados do representante.

4° Passo

Em seguida dos ‘Dados do Representante’, aparecera as contas em atraso do cliente selecionado, com algumas informações sobre a mesma, para selecionar a conta e realizar o acordo, clique no ’+’. O próximo grid, exibira algumas informações das contas selecionadas, como ‘Valor Principal’, ‘Total Juros e Multa’ e ‘Total corrigido’.

5° Passo

Após selecionar as contas para o acordo, na proposta o usuário poderá selecionar o ‘Número de Parcelas’, ‘Desconto Juros e Multa’ e ‘Desconto valor Principal’, a ser aplicado no acordo. Em seguida clique em ‘Gerar Proposta’.

6° Passo

Nesse passo será salvo o acordo, podendo somente alterar a data das parcelas se necessário, em seguida clique em ‘Salvar Acordo’.

7° Passo

Nesse passo o usuário irá inserir uma descrição e informar o tipo do atendimento se foi ‘Ativo ou ’Passivo’, em seguida clique em ‘Salvar’.

8° Passo

Ao salvar a descrição do acordo, ficara salvo em ‘Histórico’, a ‘Data’ e ‘Hora’, ‘Descrição’, ‘Tipo do Atendimento’ e o ‘Usuário’ responsável pelo acordo.

Acordo

1° Passo

Para selecionar um acordo especifico para atuação, utilize os filtros de pesquisa, quando utilizado a pesquisa pelos filtros, após a seleção do filtro desejado, clique em ‘Pesquisa ‘, para realizar uma nova busca, clique em ‘Limpar’ para efetuar uma nova busca, ou clique em cima do acordo desejado.

2° Passo

Nesse passo o usuário poderá realizar duas ações, receber uma parcela do acordo ou criar um histórico de atendimento.

3° Passo

Para realizar um recebimento, clique no ‘X’ vermelho correspondente a parcela que será recebida, logo em seguida aparecera o pop-up para salvar uma observação sobre aquele recebimento e o tipo e atendimento, após clique salvar.

4° Passo

Após o recebimento a parcela estará como recebida e o histórico ficara gravado.

Relatório

1° Passo

O relatório poderá ser gerado com os filtros disponíveis, só será permitido fazer uma nova busca para emissão do relatório, após limpar a busca anterior. Os relatórios gerados poderão ser exportados para o ‘Excel’.